Международные финансовые инструменты, доступные российским участникам ВЭД: дистанционное обучение
г.Москва |
|
||||||
Превью
Часто компании - импортеры сталкиваются с вопросом своевременного пополнения оборотных средств для выполнения обязательств по контрактам с зарубежными поставщиками.
Сегодня в России стали доступны новые финансовые инструменты, которые давно используются в зарубежной практике ВЭД.
Они объединены в собирательный термин: торговое финансирование.
Применение этих инструментов позволяет изменить бизнес-модель компании, повысить эффективность работы и ликвидность денежных средств.
Как начать работу с зарубежными банками, являясь компанией - резидентом России? Как перейти на иные способы оплаты с зарубежными поставщиками, при которых поставщики готовы идти на более лояльные условия оплаты, увеличивать отсрочку платежа до 150 дней под гарантии зарубежных банков?
Какие варианты торгового финансирования возможны без залога или депонирования собственных средств?
Как использовать импортный факторинг, позволяющий по 3-4% годовых расплачиваться с поставщиками?
Данная программа будет полезна для бизнеса, связанного с импортно-экспортными операциями, также для компаний, принимающих участие в коммерческих тендерах, где одной из сторон является иностранный контрагент.
Описание результатов обучения
В результате обучения Вы:
- узнаете о возможностях работы с зарубежными банками для российских компаний-импортеров, вариантах торгового финансирования по европейским ставкам.
- рассмотрите схемы расчетов с поставщиками на условиях беззалоговых Letter of credit, выпущенных зарубежными банками, стоимость которых составляет 4-9% годовых
- научитесь ориентироваться в разновидностях letter of credit, и вести переговоры с поставщиками по выбору формы LC
- узнаете как можно применять факторинг во внешнеторговых сделках, средние ставки в мире 3-4 % годовых для факторинга сегодня
- узнаете о финансовых инструментах, позволяющих снизить риски курсовой разницы (хэджирование рисков)
Программа:
Понятие торгового финансирования
Международные финансовые инструменты, которые мы рассмотрим с точки зрения их доступности и использования в текущей ситуации в РФ:
- Letter of credit (3-8 % годовых)
- Stand by letter of credit (3-8 % годовых)
- Letter of guarantee (3-8 % годовых)
- Банковская гарантия исполнения обязательств: Perfomance bond (3-5 %)
- Факторинг - понятие российского факторинга
- Факторинг во внешнеторговых сделках (импортный факторинг)
Основные проблемы компаний-импортеров при работе с зарубежными поставщиками
- Плюсы работы по точки зрения покупателя и продавца
- Риски продавца
- Риски покупателя
Использование системы SWIFT
Термины торгового финансирования, принятые в российской банковской сфере:
- Аккредитив
- Механика работы аккредитива в российских банках
UCP latest version- международные правила, регламентирующие взаимодействие Покупателя и Продавца по Letter of creditСтруктура UCP 600
- Для чего необходимо базовое представление о UCP
Механика работы зарубежных банков с российскими компаниями-импортерами
Как работает схема выпуска финансовых инструментов для российских компаний
- Беззалоговые и безотзывные инструменты
- Требования к российским компаниям
- Последовательность и сроки процесса оформления
- Рекомендации по ведению переговоров с поставщиками для работы на более выголных условиях при применении данных инструментов
Letter of credit
- Определение Letter of credit (LC)
- Пункты для согласования с поставщиком
- Как использовать LC при работе с поставщиками за рубежом
- Варианты оформления LC в зарубежных банках
Практикум: кейс «Ознакомление с текстом и условиями Letter of credit для китайского поставщика»
Stand by letter of credit (SBLC)
- Отличия инструмента от letter of credit
- Почему SBLC более выгоден для покупателя
Практикум: кейс «Ознакомление с текстом и условиями SBLC для европейского поставщика»
Letter of guarantee (LG)
- Типы сделок, в которых применяется LП
- Пункты для согласования с поставщиком
- Сравнение трех инструментов: LC, SBLC, LG глазами поставщика и покупателя
Практикум: кейс «Ознакомление с текстом и условиями SBLC для европейского поставщика»
Банковская гарантия исполнения обязательств: Perfomance bond
- Типы сделок, в которых применяется LG
- Пункты для согласования с зарубежным контрагентом
Взаимосвязь инструментов от зарубежных банков с паспортом сделки
- Поправки в контракт с поставщиком при работе с инструментами
- Взаимодействие с российским банком, в котором открыт паспорт сделки
Факторинг : вы продаете задолженность вашего контрагента факторинговой компании
- Понятие российского факторинга и сферы применения, взаимосвязь с импортным факторингом
- Разновидности факторинга
- Базовые критерии оценки дебитора факторинговыми компаниями
Импортный факторинг: вашу задолженность поставщику выкупает факторинговая компания
- Понятие импортного факторинга
- Разновидности инструмента
- Как влияет география, расположение поставщика на схему работы по факторингу
- Схема взаимодействия с поставщиком
Таможенная гарантия на рассрочку оплат НДС и таможенных пошлин
- Возможности данной гарантии
- Регламент ФТС в отношении таможенной гарантии
- Оформление таможенной гарантии в аккредитованных ФТС российских банках
Практикум: кейс «Ознакомление с текстом и условиями таможенной гарантии»
Валютные опционы как один из способов снижения валютных рисков
- Разновидности опционов
- Мировой опыт работы с опционами
Контрактование в юанях в российских банках
- Оплата без двойной конвертации
- Юридические нюансы при оплате поставщику в юанях
Смотрите также:
Финансы. Экономика - Высшее образование дистанционно
Финансы. Экономика - Магистратура дистанционно
Финансы. Экономика - Второе высшее дистанционно
